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基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達業績驅動股票A 2019-07-22 1.0827 1.0827 3.02%
泰達業績驅動股票C 2019-07-22 1.0717 1.0717 3.02%
泰達宏利首選企業股票 2019-07-22 1.2415 1.9615 2.35%
泰達轉型機遇股票 2019-07-22 0.8840 1.1040 -1.23%
泰達宏利量化增強股票 2019-07-22 0.9210 0.9210 -1.71%
泰達宏利港股通股票A 2019-07-22 1.1521 1.1521 -0.45%
泰達宏利港股通股票C 2019-07-22 1.1766 1.1766 -0.45%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利成長混合 2019-07-22 1.0981 3.4946 0.02%
泰達宏利周期混合 2019-07-22 1.2571 3.3021 3.23%
泰達宏利穩定混合 2019-07-22 1.3031 3.2431 -0.12%
泰達宏利行業精選混合 2019-07-22 3.4302 5.2352 2.10%
泰達宏利風險預算混合 2019-07-22 1.0447 2.9997 -0.31%
泰達宏利效率優選混合(LOF) 2019-07-22 1.3224 3.1806 1.50%
泰達宏利市值優選混合 2019-07-22 0.8318 0.8318 1.24%
泰達宏利品質生活混合 2019-07-22 0.6840 1.1440 -2.01%
泰達宏利紅利先鋒混合 2019-07-22 1.0480 1.6180 2.64%
泰達宏利領先中小盤混合 2019-07-22 0.9110 0.9110 -0.87%
泰達宏利逆向混合 2019-07-22 1.5240 2.3840 1.67%
泰達宏利宏達混合A 2019-07-22 1.2320 1.4220 0.41%
泰達宏利宏達混合B 2019-07-22 1.1940 1.3840 0.42%
泰達改革動力混合A 2019-07-22 1.2663 1.4963 1.83%
泰達改革動力混合C 2019-07-22 1.3037 1.3037 1.84%
泰達宏利創盈混合A 2019-07-22 1.5010 1.5010 3.66%
泰達宏利創盈混合B 2019-07-22 1.4690 1.4690 3.74%
泰達宏利復興混合 2019-07-22 0.9530 0.9530 1.06%
泰達宏利新起點混合A 2019-07-22 1.2160 1.2160 -0.16%
泰達宏利新起點混合B 2019-07-22 1.2150 1.2150 -0.16%
泰達宏利藍籌混合 2019-07-22 0.6740 0.6740 -0.74%
泰達宏利創益混合A 2019-07-22 1.3490 1.3490 2.90%
泰達宏利創益混合B 2019-07-22 1.3480 1.3480 2.82%
泰達宏利新思路混合A 2019-07-22 1.1630 1.2030 2.11%
泰達宏利新思路混合B 2019-07-22 1.1630 1.2030 2.11%
泰達宏利大數據混合A 2019-07-22 1.1928 1.1928 -0.74%
泰達宏利大數據混合C 2019-07-22 1.1876 1.1876 -0.74%
泰達宏利定宏混合 2019-07-22 1.0920 1.0920 -0.36%
泰達宏利創金混合A 2019-07-22 1.1941 1.2421 -0.05%
泰達宏利創金混合C 2019-07-22 1.1875 1.2325 -0.06%
泰達睿智穩健混合 2019-07-22 0.9149 0.9149 -0.69%
泰達睿選穩健混合 2019-07-22 0.9884 0.9884 -0.27%
泰達宏利啟富混合A 2019-07-22 1.1095 1.1095 -0.12%
泰達宏利啟富混合C 2019-07-22 1.1005 1.1005 -0.12%
泰達宏利全能優選混合A(FOF) 2019-07-18 1.0334 1.0334 0.00%
泰達宏利全能優選混合C(FOF) 2019-07-18 1.0270 1.0270 0.00%
泰達宏利績優增長混合 2019-07-22 1.1568 1.1568 -0.16%
泰達宏利泰和養老混合(FOF) 2019-07-18 1.0422 1.0422 0.00%
泰達宏利啟迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰達宏利啟迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰達宏利啟惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰達宏利啟惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰達宏利啟澤混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰達宏利啟澤混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰達宏利啟明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰達宏利啟明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰達宏利啟智混合A 2018-11-29 1.0895 1.0895 0.00%
泰達宏利啟智混合C 2018-11-29 1.0790 1.0790 0.00%
泰達宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰達宏利絕對混合 2018-11-30 0.9650 0.9650 0.00%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利滬深300A 2019-07-22 1.5362 1.9762 2.06%
泰達宏利滬深300C 2019-07-22 1.5442 1.5442 2.06%
泰達宏利500指數分級 2019-07-22 0.8949 2.0732 2.56%
泰達500A 2019-07-22 1.0275 1.4405 0.04%
泰達500B 2019-07-22 0.8065 2.4951 4.79%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利金利定開債券 2019-07-22 1.0370 1.0719 0.06%
泰達宏利交利定開債券A 2019-07-22 1.0516 1.0816 0.04%
泰達宏利交利定開債券C 2019-07-22 1.0516 1.0816 0.04%
泰達宏利集利債券A 2019-07-22 1.3346 1.7906 -0.18%
泰達宏利集利債券C 2019-07-22 1.2608 1.7178 -0.18%
泰達宏利聚利債券(LOF) 2019-07-22 1.0560 1.6070 -0.28%
泰達宏利淘利債券A 2019-07-22 1.0885 1.3384 0.05%
泰達宏利淘利債券C 2019-07-22 1.0761 1.3240 0.05%
泰達宏利匯利債券A 2019-07-22 1.0767 1.0827 0.06%
泰達宏利匯利債券C 2019-07-22 1.0737 1.0837 0.07%
泰達宏利純利債券A 2019-07-22 1.0131 1.0989 0.04%
泰達宏利純利債券C 2019-07-22 1.0121 1.0924 0.04%
泰達宏利恒利債券A 2019-07-22 1.0524 1.1264 0.07%
泰達宏利恒利債券C 2019-07-22 1.0480 1.1160 0.06%
泰達宏利溢利債券A 2019-07-22 1.0078 1.1001 0.02%
泰達宏利溢利債券C 2019-07-22 1.0065 1.0902 0.01%
泰達宏利澤利定開債券 2019-07-22 1.0305 1.0466 0.04%
泰達宏利添利定開債券A 2019-07-22 1.0153 1.0153 0.04%
泰達宏利添利定開債券C 2019-07-22 1.0138 1.0138 0.03%
泰達多元回報債券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰達多元回報債券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰達宏利瑞利債券A 2019-02-15 1.0000 1.1840 0.00%
泰達宏利瑞利債券B 2019-02-15 1.0000 1.2670 0.00%
泰達宏利收益債券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰達宏利收益債券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰達信用合利債券A 2018-08-09 0.9760 1.3020 0.00%
泰達信用合利債券B 2018-08-09 0.9740 1.2860 0.00%
聚利A 2016-05-13 1.0000 1.0000 -18.30%
聚利B 2016-05-13 1.0000 1.0000 -54.83%
基金名稱 日期 每萬份基金凈收益 七日年化收益率
泰達宏利活期友貨幣A 2019-07-22 0.6498 2.3320%
泰達宏利活期友貨幣A 2019-07-21 1.2854 2.7210%
泰達宏利活期友貨幣B 2019-07-22 0.715 2.5750%
泰達宏利活期友貨幣B 2019-07-21 1.4169 2.9650%
泰達宏利貨幣A 2019-07-22 0.4385 2.5030%
泰達宏利貨幣A 2019-07-21 1.5714 2.6690%
泰達宏利貨幣B 2019-07-22 0.5042 2.7490%
泰達宏利貨幣B 2019-07-21 1.7029 2.9160%
泰達宏利京元寶貨幣A 2019-07-22 0.6426 2.5010%
泰達宏利京元寶貨幣A 2019-07-21 1.2982 2.6509%
泰達宏利京元寶貨幣B 2019-07-22 0.708 2.7470%
泰達宏利京元寶貨幣B 2019-07-21 1.4297 2.8980%
泰達宏利京天寶貨幣A 2018-08-23 0.0674 0.6050%
泰達宏利京天寶貨幣B 2018-08-23 0.1407 0.8950%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利亞洲債券A 2019-07-19 1.0411 1.0411 0.00%
泰達宏利亞洲債券C 2019-07-19 1.0296 1.0296 0.00%
泰達印度機會股票 2019-07-19 1.0216 1.0216 0.00%
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